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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 833.00 | | 172 833.00 | 172 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 287.00 | 29 922.00 | 365.00 | 30 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 614.00 | 79 229.00 | 6 385.00 | 85 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 752.00 | 109 151.00 | 187 601.00 | 296 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BT Marchandises | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
BZ Autres créances | 86 026.00 | | 86 026.00 | 86 026.00 |
CF Disponibilités | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 009.00 | | 224 009.00 | 224 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 761.00 | 109 151.00 | 411 610.00 | 520 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 408.00 | | | 221 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 227 807.00 | | | 227 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 803.00 | | | 183 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 610.00 | | | 411 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 803.00 | | | 183 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
FG Production vendue services | 450 212.00 | | 450 212.00 | 450 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 899.00 | | 491 899.00 | 491 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 364.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 961.00 | | | 499 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 561.00 | | | 501 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 496.00 | | 5 256.00 | 291 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 833.00 | | | 172 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 901.00 | | | 115 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | 5 256.00 | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 787.00 | 2 364.00 | | 106 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 787.00 | 2 364.00 | | 106 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 340.00 | 136 429.00 | 6 914.00 | 143 340.00 |
VW T.V.A. | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 803.00 | 183 803.00 | | 183 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
ST Autres comptes | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | -158.00 | | | -158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 428.00 | | | 98 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 847.00 | | | 73 847.00 |