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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 833.00 | | 132 833.00 | 132 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 199.00 | 80 977.00 | 5 223.00 | 86 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 337.00 | 111 264.00 | 146 073.00 | 257 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BT Marchandises | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BZ Autres créances | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
CF Disponibilités | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 124.00 | | 263 124.00 | 263 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 461.00 | 111 264.00 | 409 198.00 | 520 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 807.00 | | | 219 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 237 864.00 | | | 237 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 333.00 | | | 171 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 198.00 | | | 409 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 333.00 | | | 171 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
FG Production vendue services | 326 391.00 | | 326 391.00 | 326 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 350.00 | | 355 350.00 | 355 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 43 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 433.00 | | | 443 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 375.00 | | | 433 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 752.00 | | 585.00 | 296 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 257 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 132 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 833.00 | | | 172 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 901.00 | | 585.00 | 115 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 151.00 | 2 113.00 | | 109 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 151.00 | 2 113.00 | | 109 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 725.00 | 122 814.00 | 6 911.00 | 129 725.00 |
VW T.V.A. | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 333.00 | 171 333.00 | | 171 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
ST Autres comptes | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |