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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 077.00 | 63 470.00 | 23 607.00 | 87 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 844.00 | 63 470.00 | 40 373.00 | 103 844.00 |
BT Marchandises | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 349.00 | | 177 349.00 | 177 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 181.00 | 23 471.00 | 542 709.00 | 566 181.00 |
BZ Autres créances | 127 565.00 | 1 386.00 | 126 178.00 | 127 565.00 |
CF Disponibilités | 191 825.00 | | 191 825.00 | 191 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 242.00 | 24 858.00 | 1 152 383.00 | 1 177 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 086.00 | 88 329.00 | 1 192 757.00 | 1 281 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 692.00 | 138 692.00 | | 138 692.00 |
DG Autres réserves | 193 253.00 | 193 253.00 | | 193 253.00 |
DH Report à nouveau | -170 388.00 | | | -170 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 851.00 | -170 388.00 | | -15 851.00 |
DL TOTAL (I) | 633 562.00 | 649 413.00 | | 633 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 459.00 | 274 250.00 | | 21 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 762.00 | 665 432.00 | | 430 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 238.00 | 248 775.00 | | 100 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 291.00 | | |
EA Autres dettes | 6 733.00 | 61 375.00 | | 6 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 195.00 | 1 249 833.00 | | 559 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 757.00 | 1 899 247.00 | | 1 192 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 195.00 | 314 856.00 | | 559 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 674.00 | 6 795.00 | | 56 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 674.00 | 6 795.00 | | 56 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 762.00 | 430 762.00 | | 430 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 753.00 | 6 733.00 | | 6 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 679.00 | 210 679.00 | | 210 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 691.00 | 724 925.00 | 16 766.00 | 741 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 195.00 | 559 195.00 | | 559 195.00 |