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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 327.00 | 70 890.00 | 17 437.00 | 88 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 446.00 | 70 890.00 | 34 556.00 | 105 446.00 |
BT Marchandises | 46 638.00 | 10 500.00 | 36 138.00 | 46 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 337.00 | 23 471.00 | 906 865.00 | 930 337.00 |
BZ Autres créances | 82 547.00 | 1 084.00 | 81 462.00 | 82 547.00 |
CF Disponibilités | 192 958.00 | | 192 958.00 | 192 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 425.00 | | 163 425.00 | 163 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 788.00 | 35 056.00 | 1 434 732.00 | 1 469 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 235.00 | 105 946.00 | 1 469 288.00 | 1 575 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 692.00 | 138 692.00 | | 138 692.00 |
DG Autres réserves | 193 253.00 | 193 253.00 | | 193 253.00 |
DH Report à nouveau | -186 240.00 | -170 388.00 | | -186 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 829.00 | -15 851.00 | | 61 829.00 |
DL TOTAL (I) | 695 392.00 | 633 562.00 | | 695 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 817.00 | 430 762.00 | | 620 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 026.00 | 100 238.00 | | 149 026.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 6 733.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 896.00 | 559 195.00 | | 773 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 288.00 | 1 192 757.00 | | 1 469 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 844.00 | | 1 602.00 | 103 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 077.00 | | 1 250.00 | 87 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | 352.00 | 16 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 470.00 | 7 419.00 | | 63 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 470.00 | 7 419.00 | | 63 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 858.00 | | 302.00 | 24 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 858.00 | 10 500.00 | 302.00 | 24 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 858.00 | 10 500.00 | 302.00 | 24 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 817.00 | 620 817.00 | | 620 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 026.00 | 149 026.00 | | 149 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
UX Autres créances clients | 930 337.00 | 930 337.00 | | 930 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 428.00 | 1 176 310.00 | 17 118.00 | 1 193 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 896.00 | 773 896.00 | | 773 896.00 |