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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887.00 | 3 783.00 | 1 104.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 438.00 | 15 064.00 | 1 374.00 | 16 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 248.00 | 29 169.00 | 3 078.00 | 32 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 632.00 | 16 071.00 | 173 561.00 | 189 632.00 |
BZ Autres créances | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CF Disponibilités | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 357.00 | 16 071.00 | 219 286.00 | 235 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 606.00 | 45 241.00 | 222 365.00 | 267 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DH Report à nouveau | -5 562.00 | -29 504.00 | | -5 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 372.00 | 23 941.00 | | -5 372.00 |
DL TOTAL (I) | -159.00 | 5 213.00 | | -159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 87.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 968.00 | 112 993.00 | | 155 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 887.00 | 50 668.00 | | 57 887.00 |
EA Autres dettes | | 4 096.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 524.00 | 167 846.00 | | 222 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 365.00 | 173 059.00 | | 222 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 524.00 | 167 846.00 | | 222 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 706.00 | | 628 706.00 | 628 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 706.00 | | 628 706.00 | 628 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 222.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 222.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -222.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 883.00 | 545 433.00 | | 633 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 256.00 | 521 491.00 | | 639 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 372.00 | 23 941.00 | | -5 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 832.00 | | 417.00 | 31 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 910.00 | | 417.00 | 20 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 375.00 | 1 795.00 | | 27 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 052.00 | 1 795.00 | | 17 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 969.00 | 155 969.00 | | 155 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 677.00 | | | 172 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
VB T. V. A. | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
VP Divers | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 190.00 | 210 190.00 | | 210 190.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 525.00 | 222 525.00 | | 222 525.00 |