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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 4 670.00 | 2 939.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 218.00 | 15 795.00 | 1 423.00 | 17 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 751.00 | 30 788.00 | 4 963.00 | 35 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 568.00 | | 146 568.00 | 146 568.00 |
BZ Autres créances | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CF Disponibilités | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 329.00 | | 197 329.00 | 197 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 080.00 | 30 788.00 | 202 292.00 | 233 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DH Report à nouveau | -10 935.00 | -5 562.00 | | -10 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572.00 | -5 372.00 | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413.00 | -159.00 | | 2 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 23.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 149.00 | 155 968.00 | | 139 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 449.00 | 57 887.00 | | 59 449.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 878.00 | 222 524.00 | | 199 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 292.00 | 222 365.00 | | 202 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 878.00 | 222 524.00 | | 199 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 142.00 | | 532 142.00 | 532 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 142.00 | | 532 142.00 | 532 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 16 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 171.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124.00 | 664.00 | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | 835.00 | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 558.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 277.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 172.00 | 633 883.00 | | 550 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 600.00 | 639 256.00 | | 547 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572.00 | -5 372.00 | | 2 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 249.00 | | 4 627.00 | 32 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 35 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 24 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 326.00 | | 4 627.00 | 21 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 170.00 | 1 619.00 | 1.00 | 29 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 847.00 | 1 619.00 | 1.00 | 18 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 149.00 | 139 149.00 | | 139 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 146 568.00 | | | 146 568.00 |
VB T. V. A. | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
VP Divers | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 442.00 | 168 442.00 | | 168 442.00 |
VW T.V.A. | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 879.00 | 199 879.00 | | 199 879.00 |