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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
AP Constructions | 212 915.00 | 79 133.00 | 133 782.00 | 212 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 740.00 | 5 673.00 | 5 067.00 | 10 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 268.00 | 4 715.00 | 7 553.00 | 12 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 977.00 | 89 520.00 | 171 457.00 | 260 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BN En cours de production de biens | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
BZ Autres créances | 236 227.00 | | 236 227.00 | 236 227.00 |
CF Disponibilités | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 038.00 | | 309 038.00 | 309 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 015.00 | 89 520.00 | 480 495.00 | 570 015.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 7 700.00 | | 23 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663.00 | -15 941.00 | | 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 835.00 | 79 975.00 | | 70 835.00 |
DL TOTAL (I) | 279 198.00 | 71 734.00 | | 279 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 823.00 | 84 257.00 | | 72 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 225.00 | 7 262.00 | | 61 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 575.00 | 49 522.00 | | 54 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 439.00 | 19.00 | | 10 439.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 103.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 297.00 | 141 163.00 | | 201 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 495.00 | 212 897.00 | | 480 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 772.00 | 141 163.00 | | 101 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
FG Production vendue services | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
FM Production stockée | | | 1 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 588.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 002.00 | 3 000.00 | | 35 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 218.00 | 216.00 | | 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | 3 011.00 | | 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 140.00 | 1.00 | | 9 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 852.00 | 9 140.00 | | 39 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 082.00 | 22.00 | | 11 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 770.00 | 9 118.00 | | 28 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 915.00 | 65 035.00 | | 148 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 252.00 | 80 976.00 | | 148 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663.00 | -15 941.00 | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 895.00 | | 33 302.00 | 245 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 220.00 | 260 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 220.00 | 250 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 895.00 | | 23 302.00 | 245 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 070.00 | 12 588.00 | 7 138.00 | 84 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 070.00 | 12 588.00 | 7 138.00 | 84 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 823.00 | 10 029.00 | 47 461.00 | 72 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 575.00 | 17 843.00 | | 54 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VC Groupe et associés | 194 613.00 | | | 194 613.00 |
VI Groupe et associés | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 860.00 | 261 860.00 | | 261 860.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 297.00 | 101 772.00 | 47 461.00 | 201 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 274.00 | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 346.00 | 3 083.00 | | 7 346.00 |
ST Autres comptes | 55 002.00 | 33 549.00 | | 55 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YW Taxe professionnelle | | -235.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69.00 | 39.00 | | 69.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 573.00 | 36 632.00 | | 63 573.00 |