| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
AP Constructions | 212 915.00 | 90 689.00 | 122 226.00 | 212 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 935.00 | 6 214.00 | 7 721.00 | 13 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 268.00 | 5 827.00 | 6 441.00 | 12 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 172.00 | 102 730.00 | 161 442.00 | 264 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BN En cours de production de biens | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
BZ Autres créances | 297 697.00 | | 297 697.00 | 297 697.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 315.00 | | 462 315.00 | 462 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 487.00 | 102 730.00 | 623 757.00 | 726 487.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 600.00 | 184 600.00 | | 184 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 663.00 | | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565.00 | 663.00 | | 2 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 992.00 | 70 835.00 | | 23 992.00 |
DL TOTAL (I) | 234 920.00 | 279 198.00 | | 234 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 444.00 | 72 823.00 | | 66 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 969.00 | 61 225.00 | | 225 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 573.00 | 54 575.00 | | 67 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 615.00 | 10 439.00 | | 25 615.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 2 236.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 837.00 | 201 297.00 | | 388 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 757.00 | 480 495.00 | | 623 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 187.00 | 101 772.00 | | 332 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
FG Production vendue services | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
FM Production stockée | | | 39 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 476.00 | 35 002.00 | | 48 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 218.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 987.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 232.00 | 30 712.00 | | 33 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 710.00 | 9 140.00 | | 13 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 942.00 | 39 852.00 | | 46 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 11 082.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 896.00 | 28 770.00 | | 45 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 67.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 968.00 | 148 915.00 | | 195 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 403.00 | 148 252.00 | | 193 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 565.00 | 663.00 | | 2 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 977.00 | | 3 912.00 | 260 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 264 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 254 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 977.00 | | 3 912.00 | 250 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 520.00 | 13 927.00 | 717.00 | 89 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 520.00 | 13 927.00 | 717.00 | 89 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UX Autres créances clients | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VC Groupe et associés | 252 379.00 | | | 252 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 026.00 | 6 376.00 | 52 017.00 | 63 026.00 |
VI Groupe et associés | 225 969.00 | 225 969.00 | | 225 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 765.00 | 377 765.00 | | 377 765.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 837.00 | 332 187.00 | 52 017.00 | 388 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 69.00 | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 006.00 | 7 346.00 | | 3 006.00 |
ST Autres comptes | 100 137.00 | 55 002.00 | | 100 137.00 |
YT Sous‐traitance | 1 809.00 | 1 225.00 | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | 69.00 | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 229.00 | 5 655.00 | | 5 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 968.00 | 11 089.00 | | 12 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 952.00 | 63 573.00 | | 104 952.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |