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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AP Constructions | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 145.00 | 48 942.00 | 10 203.00 | 59 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 776.00 | 55 573.00 | 10 203.00 | 65 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BT Marchandises | 57 863.00 | 3 153.00 | 54 710.00 | 57 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 827.00 | 5 463.00 | 84 364.00 | 89 827.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 533.00 | 8 617.00 | 152 916.00 | 161 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 309.00 | 64 190.00 | 163 119.00 | 227 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
DH Report à nouveau | 18 501.00 | 16 884.00 | | 18 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 429.00 | 13 617.00 | | 9 429.00 |
DL TOTAL (I) | 41 748.00 | 44 319.00 | | 41 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 934.00 | 10 927.00 | | 8 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 634.00 | 46 835.00 | | 54 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 772.00 | 27 328.00 | | 29 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 547.00 | 19 623.00 | | 16 547.00 |
EA Autres dettes | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 371.00 | 104 713.00 | | 121 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 119.00 | 149 032.00 | | 163 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 371.00 | 103 155.00 | | 121 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 373.00 | 2 479.00 | | 7 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 047.00 | | 227 047.00 | 227 047.00 |
FG Production vendue services | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 791.00 | | 299 791.00 | 299 791.00 |
FM Production stockée | | | -13.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 298.00 | 336 965.00 | | 300 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 870.00 | 323 348.00 | | 290 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 429.00 | 13 617.00 | | 9 429.00 |