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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 185.00 | 64 993.00 | 24 192.00 | 89 185.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 285.00 | 68 373.00 | 24 912.00 | 93 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
060 Stock marchandises | 90 029.00 | 4 652.00 | 85 377.00 | 90 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 130.00 | | 92 130.00 | 92 130.00 |
072 Créances – Autres | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
084 Disponibilités | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 691.00 | 4 652.00 | 273 039.00 | 277 691.00 |
110 Total général Actif | 370 976.00 | 73 026.00 | 297 950.00 | 370 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 166.00 | | | 501 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 993.00 | | | 133 993.00 |
222 Production stockée | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
230 Autres produits | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 598.00 | | | 647 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 086.00 | | | 367 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 090.00 | | | -18 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 98 186.00 | | | 98 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
252 Charges sociales | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
256 Dotations aux provisions | 809.00 | | | 809.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 208.00 | | | 589 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 853.00 | | | 114 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 745.00 | | | 89 745.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 809.00 | | | 809.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 809.00 | | | 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |