| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 548.00 | 35 617.00 | 14 931.00 | 50 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 298.00 | 35 617.00 | 33 681.00 | 69 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BZ Autres créances | 99 216.00 | | 99 216.00 | 99 216.00 |
CF Disponibilités | 392 289.00 | | 392 289.00 | 392 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 786.00 | | 554 786.00 | 554 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 085.00 | 35 617.00 | 588 468.00 | 624 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
DH Report à nouveau | -16 928.00 | -18 348.00 | | -16 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 094.00 | 1 419.00 | | 72 094.00 |
DL TOTAL (I) | 70 108.00 | -1 988.00 | | 70 108.00 |
DP Provisions pour risques | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 304.00 | 330 880.00 | | 444 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 2 185.00 | | 7 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 647.00 | 52 352.00 | | 55 647.00 |
EA Autres dettes | 7 897.00 | 7 821.00 | | 7 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 501.00 | 393 238.00 | | 516 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 468.00 | 391 250.00 | | 588 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 197.00 | 62 358.00 | | 72 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 350.00 | | 1 756 350.00 | 1 756 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 350.00 | | 1 756 350.00 | 1 756 350.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 447.00 | 25 073.00 | | 27 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212.00 | 870.00 | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 870.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 651.00 | 870.00 | | -6 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | -3 185.00 | | 16 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 868.00 | 1 260 259.00 | | 1 757 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 773.00 | 1 258 840.00 | | 1 685 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 094.00 | 1 419.00 | | 72 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 301.00 | 4 316.00 | | 31 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 301.00 | 4 316.00 | | 31 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 860.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 497.00 | 162 497.00 | | 162 497.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |