| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 685.00 | 39 976.00 | 13 708.00 | 53 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 435.00 | 39 976.00 | 47 458.00 | 87 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 707.00 | | 244 707.00 | 244 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BZ Autres créances | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CF Disponibilités | 340 515.00 | | 340 515.00 | 340 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 362.00 | | 640 362.00 | 640 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 797.00 | 39 976.00 | 687 821.00 | 727 797.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
DH Report à nouveau | 55 166.00 | -16 928.00 | | 55 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 799.00 | 72 094.00 | | 41 799.00 |
DL TOTAL (I) | 111 906.00 | 70 108.00 | | 111 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 860.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 161.00 | 444 304.00 | | 456 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 413.00 | 7 672.00 | | 93 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 122.00 | 55 647.00 | | 19 122.00 |
EA Autres dettes | 7 217.00 | 7 897.00 | | 7 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 914.00 | 516 501.00 | | 575 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 821.00 | 588 468.00 | | 687 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 753.00 | 72 197.00 | | 119 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 299.00 | | 18 137.00 | 69 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 549.00 | | 3 137.00 | 50 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 15 000.00 | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 617.00 | 4 360.00 | | 35 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 617.00 | 4 360.00 | | 35 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VP Divers | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 753.00 | 119 753.00 | | 119 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |