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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 991.00 | 69 621.00 | 121 370.00 | 190 991.00 |
AH Fonds commercial | 242 559.00 | | 242 559.00 | 242 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973 726.00 | 990 484.00 | 983 242.00 | 1 973 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455 997.00 | 393 776.00 | 2 062 221.00 | 2 455 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 559 003.00 | | 559 003.00 | 559 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 776.00 | 1 453 882.00 | 3 970 893.00 | 5 424 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 827.00 | | 789 827.00 | 789 827.00 |
BN En cours de production de biens | 1 244 818.00 | | 1 244 818.00 | 1 244 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 978.00 | | 568 978.00 | 568 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 112.00 | 9 862.00 | 80 249.00 | 90 112.00 |
BZ Autres créances | 354 668.00 | | 354 668.00 | 354 668.00 |
CF Disponibilités | 349 399.00 | | 349 399.00 | 349 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 157.00 | 9 862.00 | 3 449 294.00 | 3 459 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 934.00 | 1 463 745.00 | 7 420 188.00 | 8 883 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 510.00 | 356 510.00 | | 356 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
DH Report à nouveau | 410 232.00 | 280 171.00 | | 410 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 939.00 | 130 060.00 | | -671 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 575.00 | 88 575.00 | | 79 575.00 |
DL TOTAL (I) | 210 029.00 | 890 968.00 | | 210 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 751.00 | 1 157 729.00 | | 1 935 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 722.00 | 588 657.00 | | 568 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 670 000.00 | 4 230 000.00 | | 3 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 528.00 | 508 070.00 | | 483 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 263.00 | 818 423.00 | | 506 263.00 |
EA Autres dettes | 45 893.00 | 52 632.00 | | 45 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 210 159.00 | 7 355 513.00 | | 7 210 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420 188.00 | 8 246 481.00 | | 7 420 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 487.00 | 2 215 898.00 | | 1 946 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 161 218.00 | | 7 161 218.00 | 7 161 218.00 |
FG Production vendue services | 396 792.00 | | 396 792.00 | 396 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 558 010.00 | | 7 558 010.00 | 7 558 010.00 |
FM Production stockée | | | 17 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 645 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 336 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 267.00 | 34 283.00 | | 70 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 1 412.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 425.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 226.00 | 2 837.00 | | 98 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 1 445.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 1 535.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 958.00 | 1 302.00 | | 96 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 807.00 | 80 050.00 | | -24 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 744 384.00 | 9 532 575.00 | | 7 744 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416 323.00 | 9 402 514.00 | | 8 416 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 939.00 | 130 060.00 | | -671 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 616.00 | | 1 632 331.00 | 3 895 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 970.00 | | 2 497.00 | 92 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 170.00 | | 5 424 776.00 | 103 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | 4 988 728.00 | 10 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 188.00 | | 120 362.00 | 313 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 959.00 | | 1 511 968.00 | 3 486 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 468.00 | | | 95 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 182.00 | 414 699.00 | | 1 039 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 770.00 | 17 851.00 | | 51 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 412.00 | 396 848.00 | | 987 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 983.00 | | 89 120.00 | 98 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 983.00 | | 89 120.00 | 98 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 528.00 | 483 528.00 | | 483 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 548.00 | 239 548.00 | | 239 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 014.00 | 220 014.00 | | 220 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 78 615.00 | | | 78 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VB T. V. A. | 225 684.00 | | | 225 684.00 |
VC Groupe et associés | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 751.00 | 342 079.00 | 1 314 835.00 | 1 935 751.00 |
VI Groupe et associés | 566 319.00 | 566 319.00 | | 566 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 977.00 | | | 236 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 253.00 | 497 756.00 | 2 497.00 | 500 253.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 159.00 | 1 946 487.00 | 1 314 835.00 | 3 540 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 676.00 | 137 426.00 | | 165 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 069.00 | 437 620.00 | | 197 069.00 |
ST Autres comptes | 1 014 465.00 | 642 428.00 | | 1 014 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 678.00 | 403 682.00 | | 439 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 63.00 | | 77.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023.00 | 2 088 486.00 | | 1 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 004 608.00 | 544 596.00 | | 1 004 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 676.00 | 137 426.00 | | 165 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 881.00 | 729 642.00 | | 684 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 241 179.00 | 764 288.00 | | 1 241 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 656 845.00 | 4 116 813.00 | | 2 656 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |