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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 313.00 | 115 366.00 | 79 947.00 | 195 313.00 |
AH Fonds commercial | 242 559.00 | | 242 559.00 | 242 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084 878.00 | 1 288 000.00 | 1 796 878.00 | 3 084 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 060.00 | 583 616.00 | 2 027 443.00 | 2 611 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 146 422.00 | 1 986 982.00 | 4 159 440.00 | 6 146 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 376.00 | | 933 376.00 | 933 376.00 |
BN En cours de production de biens | 1 348 076.00 | | 1 348 076.00 | 1 348 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 793.00 | | 518 793.00 | 518 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 402.00 | 7 669.00 | 99 733.00 | 107 402.00 |
BZ Autres créances | 203 794.00 | | 203 794.00 | 203 794.00 |
CF Disponibilités | 615 378.00 | | 615 378.00 | 615 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 570.00 | 7 669.00 | 3 819 901.00 | 3 827 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 973 992.00 | 1 994 651.00 | 7 979 341.00 | 9 973 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 510.00 | 356 510.00 | | 356 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
DH Report à nouveau | -261 706.00 | 410 232.00 | | -261 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 174.00 | -671 939.00 | | 924 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 575.00 | 79 575.00 | | 70 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 203.00 | 210 029.00 | | 1 125 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 672.00 | 1 935 751.00 | | 1 593 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 907.00 | 568 722.00 | | 156 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900 000.00 | 3 670 000.00 | | 3 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 222.00 | 483 528.00 | | 560 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 257.00 | 506 263.00 | | 614 257.00 |
EA Autres dettes | 29 077.00 | 45 893.00 | | 29 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854 137.00 | 7 210 159.00 | | 6 854 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 341.00 | 7 420 188.00 | | 7 979 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 849.00 | 1 946 487.00 | | 1 943 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 195 671.00 | | 9 195 671.00 | 9 195 671.00 |
FG Production vendue services | 498 913.00 | | 498 913.00 | 498 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 694 585.00 | | 9 694 585.00 | 9 694 585.00 |
FM Production stockée | | | 53 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 825 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 126 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 172.00 | 70 267.00 | | 63 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 301.00 | 106.00 | | 8 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 579.00 | 9 000.00 | | 470 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 881.00 | 98 226.00 | | 478 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | 270.00 | | 2 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 645.00 | 997.00 | | 12 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 307.00 | 1 267.00 | | 15 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 573.00 | 96 958.00 | | 463 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 222.00 | -24 807.00 | | 90 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 304 574.00 | 7 744 384.00 | | 10 304 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 380 400.00 | 8 416 323.00 | | 9 380 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 174.00 | -671 939.00 | | 924 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 776.00 | | 1 291 719.00 | 5 424 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 558 493.00 | 11 579.00 | 6 146 422.00 | 558 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 558 493.00 | 11 579.00 | 5 696 448.00 | 558 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 550.00 | | 4 321.00 | 433 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988 728.00 | | 1 277 793.00 | 4 988 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | 9 604.00 | 2 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 558 493.00 | | | 558 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 882.00 | 534 367.00 | 1 267.00 | 1 453 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 621.00 | 45 744.00 | | 69 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 261.00 | 488 622.00 | 1 267.00 | 1 384 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 862.00 | 642.00 | 2 835.00 | 9 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 862.00 | 642.00 | 2 835.00 | 9 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 862.00 | 642.00 | 2 835.00 | 9 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 2 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 222.00 | 560 222.00 | | 560 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 327.00 | 278 327.00 | | 278 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 073.00 | 247 073.00 | | 247 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VB T. V. A. | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 672.00 | 583 384.00 | 888 694.00 | 1 593 672.00 |
VI Groupe et associés | 154 317.00 | 154 317.00 | | 154 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 079.00 | | | 342 079.00 |
VP Divers | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 758.00 | 360 656.00 | 12 101.00 | 372 758.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 137.00 | 1 943 849.00 | 888 694.00 | 2 954 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 114.00 | 165 676.00 | | 187 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 253.00 | 197 069.00 | | 177 253.00 |
ST Autres comptes | 1 012 975.00 | 1 014 465.00 | | 1 012 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464 912.00 | 439 678.00 | | 464 912.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 023.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 159 893.00 | 1 004 608.00 | | 1 159 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 114.00 | 165 676.00 | | 187 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 712.00 | 684 881.00 | | 899 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117 560.00 | 1 241 179.00 | | 1 117 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 815 035.00 | 2 656 845.00 | | 2 815 035.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 77.00 | | 82.00 |