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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 742.00 | 10 577.00 | 26 165.00 | 36 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 992.00 | 10 577.00 | 28 415.00 | 38 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 125.00 | 28 851.00 | 28 274.00 | 57 125.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 969.00 | 28 851.00 | 123 118.00 | 151 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 962.00 | 39 428.00 | 151 533.00 | 190 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 600.00 | 61 800.00 | | 76 600.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 5 226.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 492.00 | 9 579.00 | | 33 492.00 |
DL TOTAL (I) | 118 346.00 | 84 854.00 | | 118 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 23.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 016.00 | 588.00 | | 8 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 847.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 199.00 | 18 541.00 | | 20 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 278.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 187.00 | 24 278.00 | | 33 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 533.00 | 109 132.00 | | 151 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 23.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 018.00 | 166 167.00 | | 199 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 526.00 | 156 589.00 | | 165 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 492.00 | 9 579.00 | | 33 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210.00 | | 33 783.00 | 5 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | | 33 783.00 | 2 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 9 443.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 9 443.00 | | 1 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 946.00 | 15 226.00 | 27 321.00 | 40 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 946.00 | 15 226.00 | 27 321.00 | 40 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 946.00 | 15 226.00 | 27 321.00 | 40 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 226.00 | 27 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 606.00 | 23 646.00 | 37 960.00 | 61 606.00 |
VW T.V.A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |