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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 472.00 | 8 813.00 | 16 659.00 | 25 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 448.00 | 8 813.00 | 67 635.00 | 76 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 776.00 | 29 851.00 | 82 925.00 | 112 776.00 |
BZ Autres créances | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 117 779.00 | | 117 779.00 | 117 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 551.00 | 29 851.00 | 224 700.00 | 254 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 999.00 | 38 664.00 | 292 334.00 | 330 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 200.00 | 26 800.00 | | 41 200.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | 138.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 864.00 | 24 450.00 | | 35 864.00 |
DL TOTAL (I) | 187 252.00 | 161 388.00 | | 187 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 678.00 | 20 545.00 | | 49 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 880.00 | 32 998.00 | | 22 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 394.00 | 22 844.00 | | 32 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 082.00 | 76 387.00 | | 105 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 334.00 | 237 775.00 | | 292 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 082.00 | 76 387.00 | | 105 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 363 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 263.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 283.00 | -263.00 | | 12 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 5 628.00 | | 8 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 639.00 | 349 094.00 | | 378 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 774.00 | 324 644.00 | | 342 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 864.00 | 24 450.00 | | 35 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 232.00 | | 17 559.00 | 89 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 343.00 | 76 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 343.00 | 25 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 256.00 | | 17 559.00 | 38 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 858.00 | 4 850.00 | 28 895.00 | 32 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 858.00 | 4 850.00 | 28 895.00 | 32 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 772.00 | 81 062.00 | 35 710.00 | 116 772.00 |
VW T.V.A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 082.00 | 105 082.00 | | 105 082.00 |