| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511.00 | 5 481.00 | 30.00 | 5 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 083.00 | 826.00 | 25 257.00 | 26 083.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 697.00 | 826.00 | 56 871.00 | 57 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 209.00 | 6 307.00 | 56 901.00 | 63 209.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 706.00 | -656.00 | | -4 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875.00 | -4 050.00 | | -875.00 |
DL TOTAL (I) | 19 669.00 | 20 544.00 | | 19 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 3 566.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 8 855.00 | | 13 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 009.00 | 15 237.00 | | 22 009.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 675.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 232.00 | 28 333.00 | | 37 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 901.00 | 48 877.00 | | 56 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 232.00 | 28 333.00 | | 37 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 331.00 | | 187 331.00 | 187 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 331.00 | | 187 331.00 | 187 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 15 341.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 49 841.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 357.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 32 007.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 17 834.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 108.00 | 196 748.00 | | 188 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 983.00 | 200 799.00 | | 188 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875.00 | -4 050.00 | | -875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 537.00 | 942.00 | | 7 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 442.00 | 40.00 | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 442.00 | 40.00 | | 5 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VP Divers | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VW T.V.A. | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |