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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 993.00 | 7.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707.00 | 5 669.00 | 37.00 | 5 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 893.00 | 826.00 | 13 067.00 | 13 893.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 162.00 | 826.00 | 22 336.00 | 23 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 869.00 | 6 495.00 | 22 374.00 | 28 869.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DH Report à nouveau | -14 642.00 | -5 581.00 | | -14 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 903.00 | -9 061.00 | | -4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 5 705.00 | 10 608.00 | | 5 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 3 916.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 13 207.00 | | 11 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 727.00 | 7 212.00 | | 3 727.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 669.00 | 24 430.00 | | 16 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 374.00 | 35 038.00 | | 22 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 669.00 | 24 430.00 | | 16 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 492.00 | | 155 492.00 | 155 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 492.00 | | 155 492.00 | 155 492.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 113.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 113.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -113.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 554.00 | 160 928.00 | | 155 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 456.00 | 169 989.00 | | 160 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 903.00 | -9 061.00 | | -4 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511.00 | | 195.00 | 5 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 481.00 | | 195.00 | 5 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 481.00 | 188.00 | | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481.00 | 188.00 | | 5 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |