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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 901.00 | 15 161.00 | 60 740.00 | 75 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 901.00 | 15 161.00 | 105 740.00 | 120 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
110 Total général Actif | 130 415.00 | 15 161.00 | 115 255.00 | 130 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 783.00 | | | 106 783.00 |
230 Autres produits | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 427.00 | | | 122 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 898.00 | | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 610.00 | | | 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 576.00 | | | 9 576.00 |