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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 901.00 | 25 188.00 | 50 713.00 | 75 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 901.00 | 25 188.00 | 95 713.00 | 120 901.00 |
060 Stock marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
110 Total général Actif | 125 070.00 | 25 188.00 | 99 882.00 | 125 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 831.00 | | | 104 831.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 957.00 | | | 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
252 Charges sociales | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 854.00 | | | 108 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
294 Charges financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 901.00 | | | 120 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 596.00 | | | 10 596.00 |