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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 770.00 | 38 802.00 | 967.00 | 39 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 770.00 | 38 802.00 | 100 967.00 | 139 770.00 |
060 Stock marchandises | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
084 Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
088 Caisse | | | 3 754.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
110 Total général Actif | 150 914.00 | 38 802.00 | 112 112.00 | 150 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 225.00 | 96 750.00 | | 83 225.00 |
230 Autres produits | 2 263.00 | 311.00 | | 2 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 488.00 | 97 061.00 | | 85 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 221.00 | 25 695.00 | | 21 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -165.00 | -67.00 | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 30 445.00 | 29 235.00 | | 30 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 2 256.00 | | 2 520.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 874.00 | 27 469.00 | | 37 874.00 |
252 Charges sociales | 5 520.00 | 3 121.00 | | 5 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
262 Autres charges | 1 202.00 | 1 171.00 | | 1 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 992.00 | 89 255.00 | | 98 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 504.00 | 7 807.00 | | -13 504.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 763.00 | | |
294 Charges financières | 205.00 | 944.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 709.00 | 8 516.00 | | -13 709.00 |