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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 770.00 | 39 177.00 | 592.00 | 39 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 770.00 | 59 177.00 | 80 592.00 | 139 770.00 |
060 Stock marchandises | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
072 Créances – Autres | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
084 Disponibilités | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
110 Total général Actif | 157 960.00 | 59 177.00 | 98 783.00 | 157 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 883.00 | 83 225.00 | | 66 883.00 |
230 Autres produits | 3 766.00 | 2 263.00 | | 3 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 649.00 | 85 488.00 | | 70 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 789.00 | 21 221.00 | | 20 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | -165.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 29 781.00 | 30 445.00 | | 29 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 2 520.00 | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 596.00 | 37 874.00 | | 36 596.00 |
252 Charges sociales | 4 986.00 | 5 520.00 | | 4 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 1 217.00 | 1 202.00 | | 1 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 729.00 | 98 992.00 | | 115 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 080.00 | -13 504.00 | | -45 080.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 205.00 | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 283.00 | -13 709.00 | | -46 283.00 |