| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 388.00 | 4 171.00 | 3 216.00 | 7 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 388.00 | 4 171.00 | 23 216.00 | 27 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BN En cours de production de biens | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 271.00 | 11 368.00 | 95 903.00 | 107 271.00 |
BZ Autres créances | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CF Disponibilités | 190 276.00 | | 190 276.00 | 190 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 412.00 | 11 368.00 | 360 044.00 | 371 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 799.00 | 15 539.00 | 383 260.00 | 398 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 070.00 | 96 467.00 | | 92 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 658.00 | 35 603.00 | | 38 658.00 |
DL TOTAL (I) | 141 728.00 | 143 070.00 | | 141 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 300.00 | 8 717.00 | | 43 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 786.00 | 163 236.00 | | 165 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 100.00 | 29 995.00 | | 32 100.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 5 138.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 532.00 | 207 209.00 | | 241 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 260.00 | 350 279.00 | | 383 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 692.00 | | 443 692.00 | 443 692.00 |
FM Production stockée | | | 20 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 006.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 495.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -495.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 397.00 | 7 566.00 | | 19 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 199.00 | 516 576.00 | | 465 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 543.00 | 480 972.00 | | 426 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 658.00 | 35 603.00 | | 38 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439.00 | 1 732.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | 1 732.00 | | 2 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 786.00 | 165 786.00 | | 165 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 684.00 | 138 684.00 | | 138 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 232.00 | 198 232.00 | | 198 232.00 |