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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 388.00 | 5 974.00 | 1 413.00 | 7 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 388.00 | 5 974.00 | 21 413.00 | 27 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BN En cours de production de biens | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 211.00 | 17 607.00 | 829 604.00 | 847 211.00 |
BZ Autres créances | 109 482.00 | | 109 482.00 | 109 482.00 |
CF Disponibilités | 122 696.00 | | 122 696.00 | 122 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 056.00 | 17 607.00 | 1 095 449.00 | 1 113 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 443.00 | 23 581.00 | 1 116 862.00 | 1 140 443.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 728.00 | 92 070.00 | | 92 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 502.00 | 38 658.00 | | 165 502.00 |
DL TOTAL (I) | 269 231.00 | 141 728.00 | | 269 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 82.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 254.00 | 43 300.00 | | 13 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 438.00 | 165 786.00 | | 565 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 296.00 | 32 100.00 | | 233 296.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 632.00 | 241 532.00 | | 847 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 862.00 | 383 260.00 | | 1 116 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 378.00 | 198 232.00 | | 834 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 82.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
FG Production vendue services | 1 486 200.00 | | 1 486 200.00 | 1 486 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 452.00 | | 1 491 452.00 | 1 491 452.00 |
FM Production stockée | | | -10 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 347.00 | |
GE Autres charges | | | 9 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 751.00 | 19 397.00 | | 76 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 699.00 | 465 200.00 | | 1 490 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 197.00 | 426 542.00 | | 1 325 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 502.00 | 38 658.00 | | 165 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | 4 392.00 | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171.00 | 1 803.00 | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | 1 803.00 | | 4 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 438.00 | 565 438.00 | | 565 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
UX Autres créances clients | 847 211.00 | | | 847 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 109 482.00 | | | 109 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 296.00 | 233 296.00 | | 233 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 942.00 | 956 942.00 | | 956 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 378.00 | 834 378.00 | | 834 378.00 |