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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 692.00 | 14 687.00 | 1 004.00 | 15 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 157.00 | 12 553.00 | 5 603.00 | 18 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 644.00 | 27 241.00 | 109 404.00 | 136 644.00 |
BT Marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 181.00 | 27 241.00 | 123 940.00 | 151 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 769.00 | 2 171.00 | | 15 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084.00 | 13 598.00 | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 41 853.00 | 37 769.00 | | 41 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356.00 | 19 873.00 | | 2 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 693.00 | 58 353.00 | | 66 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | 7 026.00 | | 9 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 349.00 | 3 600.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 088.00 | 88 851.00 | | 82 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 940.00 | 126 620.00 | | 123 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 866.00 | | 133 866.00 | 133 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 866.00 | | 133 866.00 | 133 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 1 610.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 328.00 | 144 038.00 | | 137 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 244.00 | 130 441.00 | | 133 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 084.00 | 13 598.00 | | 4 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 644.00 | | | 136 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 599.00 | 3 641.00 | | 23 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 599.00 | 3 641.00 | | 23 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VP Divers | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 088.00 | 82 088.00 | | 82 088.00 |