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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 692.00 | 15 477.00 | 215.00 | 15 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 770.00 | 13 917.00 | 8 853.00 | 22 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 257.00 | 29 394.00 | 111 864.00 | 141 257.00 |
BT Marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 268.00 | 29 394.00 | 129 874.00 | 159 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 853.00 | 15 769.00 | | 19 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 685.00 | 4 084.00 | | -5 685.00 |
DL TOTAL (I) | 36 168.00 | 41 853.00 | | 36 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 915.00 | 2 356.00 | | 5 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 046.00 | 66 693.00 | | 70 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 9 691.00 | | 12 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 484.00 | 3 349.00 | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 706.00 | 82 088.00 | | 93 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 874.00 | 123 940.00 | | 129 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 124.00 | | 138 124.00 | 138 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 124.00 | | 138 124.00 | 138 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 711.00 | 137 328.00 | | 138 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 396.00 | 133 244.00 | | 144 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 685.00 | 4 084.00 | | -5 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 644.00 | | 5 213.00 | 136 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 141 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 38 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 848.00 | | 5 213.00 | 33 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 241.00 | 2 753.00 | 600.00 | 27 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 241.00 | 2 753.00 | 600.00 | 27 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VI Groupe et associés | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VP Divers | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |