| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
040 Immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 241.00 | 2 551.00 | 691.00 | 3 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 481.00 | 19 158.00 | 143 323.00 | 162 481.00 |
072 Créances – Autres | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
084 Disponibilités | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 360.00 | 19 158.00 | 260 202.00 | 279 360.00 |
110 Total général Actif | 282 601.00 | 21 709.00 | 260 893.00 | 282 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 893.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 995.00 | | | 385 995.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 809.00 | | | 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 803.00 | | | 394 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 132 964.00 | | | 132 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
252 Charges sociales | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | | | 41.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 872.00 | | | 405 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 068.00 | | | -11 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 801.00 | | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 886.00 | | | -13 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |