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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 586.00 | 2 422.00 | 7 164.00 | 9 586.00 |
040 Immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 031.00 | 4 877.00 | 8 155.00 | 13 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
060 Stock marchandises | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 165.00 | 19 158.00 | 211 007.00 | 230 165.00 |
072 Créances – Autres | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
084 Disponibilités | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 435.00 | 19 158.00 | 345 277.00 | 364 435.00 |
110 Total général Actif | 377 466.00 | 24 035.00 | 353 431.00 | 377 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 865.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 552.00 | | | 329 552.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 382.00 | | | 336 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
242 Autres charges externes. | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 499.00 | | | 142 499.00 |
252 Charges sociales | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 057.00 | | | 326 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 779.00 | | | 8 779.00 |