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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 644.00 | 47.00 | 598.00 | 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 010.00 | 11 770.00 | 38 239.00 | 50 010.00 |
040 Immobilisations financières | 147 023.00 | | 147 023.00 | 147 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 677.00 | 11 817.00 | 185 860.00 | 197 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 137 335.00 | | 137 334.00 | 137 335.00 |
084 Disponibilités | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 376.00 | | 172 376.00 | 172 376.00 |
110 Total général Actif | 370 053.00 | 11 817.00 | 358 237.00 | 370 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 800.00 | 154 700.00 | | 82 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 800.00 | 154 700.00 | | 82 800.00 |
242 Autres charges externes. | 55 223.00 | 61 668.00 | | 55 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 5 149.00 | | 2 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 850.00 | 40 000.00 | | 45 850.00 |
252 Charges sociales | 15 633.00 | 9 760.00 | | 15 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 824.00 | 2 648.00 | | 5 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 758.00 | 119 225.00 | | 124 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 958.00 | 35 475.00 | | -41 958.00 |
280 Produits financiers | 118 389.00 | 10 400.00 | | 118 389.00 |
294 Charges financières | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | 33.00 | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 8 884.00 | | 7 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 851.00 | 36 958.00 | | 34 851.00 |