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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 412.00 | 760.00 | 653.00 | 1 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 260.00 | 25 989.00 | 25 270.00 | 51 260.00 |
040 Immobilisations financières | 153 423.00 | | 153 423.00 | 153 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 095.00 | 26 749.00 | 179 346.00 | 206 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
110 Total général Actif | 242 687.00 | 26 749.00 | 215 938.00 | 242 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | 82 800.00 | | 168 000.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 147.00 | 82 800.00 | | 168 147.00 |
242 Autres charges externes. | 42 307.00 | 55 223.00 | | 42 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 2 228.00 | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 705.00 | 45 850.00 | | 59 705.00 |
252 Charges sociales | 15 458.00 | 15 633.00 | | 15 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 932.00 | 5 824.00 | | 14 932.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 331.00 | 124 758.00 | | 135 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 816.00 | -41 958.00 | | 32 816.00 |
280 Produits financiers | 580.00 | 118 389.00 | | 580.00 |
294 Charges financières | | 33 250.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 458.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 7 873.00 | | 5 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 685.00 | 34 851.00 | | 27 685.00 |