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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 076.00 | 2 605.00 | 1 471.00 | 4 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 904.00 | 12 393.00 | 13 511.00 | 25 904.00 |
BT Marchandises | 646 990.00 | | 646 990.00 | 646 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 308.00 | | 885 308.00 | 885 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 211.00 | 12 393.00 | 898 819.00 | 911 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 023.00 | 99 708.00 | | 116 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 479.00 | 16 314.00 | | 27 479.00 |
DL TOTAL (I) | 154 502.00 | 127 023.00 | | 154 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 455.00 | 19 438.00 | | 684 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 693 309.00 | | 18 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 259.00 | 30 509.00 | | 41 259.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 1 300.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 317.00 | 744 556.00 | | 744 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 819.00 | 871 578.00 | | 898 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 317.00 | 744 556.00 | | 744 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 597.00 | 463 949.00 | 796 546.00 | 332 597.00 |
FG Production vendue services | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 290.00 | 463 949.00 | 805 239.00 | 341 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 80.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 80.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 983.00 | -80.00 | | 3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 2 695.00 | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 144.00 | 393 851.00 | | 810 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 665.00 | 377 537.00 | | 782 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 479.00 | 16 314.00 | | 27 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 25 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 13 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 749.00 | 644.00 | 10 000.00 | 21 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 749.00 | 644.00 | 10 000.00 | 21 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 684 455.00 | 684 455.00 | | 684 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 317.00 | 744 317.00 | | 744 317.00 |