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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 076.00 | 3 249.00 | 827.00 | 4 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 219.00 | 13 037.00 | 13 182.00 | 26 219.00 |
BT Marchandises | 752 965.00 | | 752 965.00 | 752 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 89 404.00 | | 89 404.00 | 89 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 804.00 | | 899 804.00 | 899 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 023.00 | 13 037.00 | 912 986.00 | 926 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 502.00 | 116 023.00 | | 143 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 730.00 | 27 479.00 | | 11 730.00 |
DL TOTAL (I) | 166 232.00 | 154 502.00 | | 166 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 455.00 | 684 455.00 | | 684 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 715.00 | 18 484.00 | | 30 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 142.00 | 41 259.00 | | 31 142.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 119.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 754.00 | 744 317.00 | | 746 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 986.00 | 898 819.00 | | 912 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 751.00 | 744 317.00 | | 746 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 567.00 | 47 751.00 | 375 318.00 | 327 567.00 |
FG Production vendue services | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 809.00 | 47 751.00 | 382 560.00 | 334 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 716.00 | 17.00 | | 7 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | 3 983.00 | | 2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 164.00 | | 5 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 576.00 | 810 144.00 | | 393 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 846.00 | 782 665.00 | | 381 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 730.00 | 27 479.00 | | 11 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 904.00 | | 8 171.00 | 25 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 856.00 | 26 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 856.00 | 13 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 864.00 | | 7 856.00 | 13 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | | 315.00 | 12 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 393.00 | 784.00 | 140.00 | 12 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 393.00 | 784.00 | 140.00 | 12 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UX Autres créances clients | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 684 455.00 | 684 455.00 | | 684 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 754.00 | 746 754.00 | | 746 754.00 |