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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905.00 | 7 578.00 | 1 327.00 | 8 905.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 963.00 | 40 967.00 | 244 996.00 | 285 963.00 |
CF Disponibilités | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 703.00 | 48 545.00 | 425 157.00 | 473 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 703.00 | 48 545.00 | 425 157.00 | 473 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
DH Report à nouveau | 258 857.00 | | | 258 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 070.00 | | | -58 070.00 |
DL TOTAL (I) | 341 892.00 | | | 341 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 157.00 | | | 425 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 610.00 | | | -22 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 966.00 | | | 93 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 070.00 | | | -58 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 773.00 | 805.00 | | 6 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 226.00 | 28 741.00 | | 12 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 999.00 | 29 546.00 | | 18 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 999.00 | 29 546.00 | | 18 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |