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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905.00 | 7 578.00 | 1 327.00 | 8 905.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 455.00 | 40 967.00 | 244 487.00 | 285 455.00 |
CF Disponibilités | 126 849.00 | | 126 849.00 | 126 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 784.00 | 48 545.00 | 405 239.00 | 453 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 784.00 | 48 545.00 | 405 239.00 | 453 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
DH Report à nouveau | 200 787.00 | | | 200 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 304.00 | | | -5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 336 588.00 | | | 336 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 239.00 | | | 405 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 304.00 | | | -5 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |