| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
AP Constructions | 90 209.00 | 20 010.00 | 70 199.00 | 90 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 511.00 | 14 221.00 | 13 290.00 | 27 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 587.00 | 6 697.00 | 10 890.00 | 17 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 255.00 | 40 928.00 | 221 327.00 | 262 255.00 |
BT Marchandises | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BZ Autres créances | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CF Disponibilités | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 854.00 | | 167 854.00 | 167 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 108.00 | 40 928.00 | 389 181.00 | 430 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 745.00 | -45 075.00 | | 1 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 820.00 | 53 819.00 | | 61 820.00 |
DL TOTAL (I) | 140 565.00 | 78 745.00 | | 140 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 396.00 | 123 895.00 | | 101 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 891.00 | 61 442.00 | | 60 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 12 152.00 | | 15 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 830.00 | 17 952.00 | | 70 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 616.00 | 215 442.00 | | 248 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 181.00 | 294 186.00 | | 389 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 600.00 | 114 045.00 | | 110 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 919.00 | | 451 919.00 | 451 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 919.00 | | 451 919.00 | 451 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 258.00 | 740.00 | | 18 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 963.00 | 275 571.00 | | 452 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 143.00 | 221 752.00 | | 391 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 820.00 | 53 819.00 | | 61 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 431.00 | 1 840.00 | | 5 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 580.00 | | | 261 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 633.00 | | | 134 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 761.00 | 18 167.00 | | 22 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 761.00 | 18 167.00 | | 22 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 220.00 | 220.00 | 60 000.00 | 60 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 396.00 | 23 381.00 | 78 016.00 | 101 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 419.00 | 4 361.00 | 2 058.00 | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 616.00 | 110 600.00 | 138 016.00 | 248 616.00 |