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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 435.00 | 80 469.00 | 87 965.00 | 168 435.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 382.00 | 80 469.00 | 214 913.00 | 295 382.00 |
060 Stock marchandises | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
072 Créances – Autres | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
084 Disponibilités | 200 069.00 | | 200 069.00 | 200 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 808.00 | | 233 808.00 | 233 808.00 |
110 Total général Actif | 529 191.00 | 80 469.00 | 448 721.00 | 529 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 960.00 | | | 583 960.00 |
230 Autres produits | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 370.00 | | | 587 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -841.00 | | | -841.00 |
242 Autres charges externes. | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 270.00 | | | 217 270.00 |
252 Charges sociales | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
262 Autres charges | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 473.00 | | | 525 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
294 Charges financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 124.00 | | | 286 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |