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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 027.00 | 23 224.00 | 803.00 | 24 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 022.00 | 61 925.00 | 54 098.00 | 116 022.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 530.00 | 85 149.00 | 78 381.00 | 163 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 389.00 | | 124 389.00 | 124 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 083.00 | 12 042.00 | 174 041.00 | 186 083.00 |
072 Créances – Autres | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
084 Disponibilités | 171 219.00 | | 171 219.00 | 171 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 509.00 | 12 042.00 | 568 467.00 | 580 509.00 |
110 Total général Actif | 744 038.00 | 97 191.00 | 646 848.00 | 744 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 864.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 168 242.00 | 793 794.00 | | 1 168 242.00 |
222 Production stockée | 32 711.00 | 6 000.00 | | 32 711.00 |
230 Autres produits | 14 236.00 | 1 004.00 | | 14 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 215 189.00 | 800 798.00 | | 1 215 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458 190.00 | 318 006.00 | | 458 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 073.00 | -30 756.00 | | -13 073.00 |
242 Autres charges externes. | 340 271.00 | 214 610.00 | | 340 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 051.00 | 7 711.00 | | 11 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 275.00 | 102 673.00 | | 146 275.00 |
252 Charges sociales | 59 605.00 | 34 098.00 | | 59 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 735.00 | 26 282.00 | | 19 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
262 Autres charges | 1 618.00 | 1 007.00 | | 1 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 035 715.00 | 673 631.00 | | 1 035 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 179 474.00 | 127 167.00 | | 179 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 2 008.00 | 2 429.00 | | 2 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 940.00 | 32 118.00 | | 45 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 864.00 | 92 575.00 | | 131 864.00 |