| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 327.00 | 21 000.00 | 327.00 | 21 327.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 448.00 | 67 499.00 | 35 949.00 | 103 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 129.00 | 26 077.00 | 20 053.00 | 46 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 447.00 | 118 613.00 | 79 834.00 | 198 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 574.00 | | 116 574.00 | 116 574.00 |
BN En cours de production de biens | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 281.00 | 12 447.00 | 315 834.00 | 328 281.00 |
BZ Autres créances | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
CF Disponibilités | 138 936.00 | | 138 936.00 | 138 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 267.00 | 12 447.00 | 755 820.00 | 768 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 714.00 | 131 061.00 | 835 654.00 | 966 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 437 933.00 | 321 167.00 | | 437 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 969.00 | 116 766.00 | | 24 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 762.00 | 18 627.00 | | 13 762.00 |
DL TOTAL (I) | 488 763.00 | 468 660.00 | | 488 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 487.00 | 10 817.00 | | 55 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 072.00 | 20 006.00 | | 20 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 248.00 | 134 648.00 | | 168 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 207.00 | 59 610.00 | | 86 207.00 |
EA Autres dettes | 16 875.00 | 11.00 | | 16 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 890.00 | 225 091.00 | | 346 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 654.00 | 693 751.00 | | 835 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 187.00 | 219 616.00 | | 308 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 163.00 | 3 730.00 | 1 573 894.00 | 1 570 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 163.00 | 3 730.00 | 1 573 894.00 | 1 570 163.00 |
FM Production stockée | | | 1 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 524.00 | 48 465.00 | | 6 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 916.00 | 17 934.00 | | 22 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 865.00 | 4 865.00 | | 23 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 865.00 | 4 865.00 | | 23 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 45.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 941.00 | 45.00 | | 36 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 076.00 | 4 820.00 | | -13 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 38 531.00 | | 6 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 305.00 | 1 346 271.00 | | 1 629 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 337.00 | 1 229 504.00 | | 1 604 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 969.00 | 116 766.00 | | 24 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 569.00 | 4 340.00 | | 3 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 912.00 | | 50 125.00 | 201 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 590.00 | 198 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 590.00 | 149 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 057.00 | | 50 110.00 | 153 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 15.00 | 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 863.00 | 26 560.00 | 16 809.00 | 108 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 331.00 | 669.00 | | 20 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 494.00 | 25 891.00 | 16 809.00 | 84 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 200.00 | | 15 753.00 | 28 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 200.00 | | 15 753.00 | 28 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 200.00 | | 15 753.00 | 28 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 328 281.00 | 328 281.00 | | 328 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 011.00 | 11 308.00 | 38 703.00 | 50 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VI Groupe et associés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 527.00 | 402 527.00 | | 402 527.00 |
VW T.V.A. | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 890.00 | 308 187.00 | 38 703.00 | 346 890.00 |