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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 140.00 | | 4 042 140.00 | 4 042 140.00 |
CF Disponibilités | 917 742.00 | | 917 742.00 | 917 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 742.00 | | 917 742.00 | 917 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 883.00 | | 4 959 883.00 | 4 959 883.00 |
CU Autres participations | 4 042 140.00 | | 4 042 140.00 | 4 042 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 069.00 | 2 183 069.00 | | 2 183 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 507.00 | 13 719.00 | | 29 507.00 |
DG Autres réserves | 560 643.00 | 260 670.00 | | 560 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 714.00 | 315 760.00 | | 1 074 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 934.00 | 2 773 219.00 | | 3 847 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 066.00 | 1 367 011.00 | | 1 104 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 7 234.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 410.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 948.00 | 1 376 656.00 | | 1 111 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 883.00 | 4 149 876.00 | | 4 959 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 161.00 | 283 427.00 | | 284 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 278.00 | 349 463.00 | | 1 103 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 564.00 | 33 703.00 | | 28 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 714.00 | 315 760.00 | | 1 074 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 140.00 | | | 4 042 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 042 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042 140.00 | | | 4 042 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 230.00 | 265 442.00 | 827 788.00 | 1 093 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 365.00 | | | 260 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 949.00 | 284 161.00 | 827 788.00 | 1 111 949.00 |