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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 881 124.00 | | 5 881 124.00 | 5 881 124.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 1 105 237.00 | | 1 105 237.00 | 1 105 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 509.00 | | 1 106 509.00 | 1 106 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 633.00 | | 6 987 633.00 | 6 987 633.00 |
CU Autres participations | 5 881 124.00 | | 5 881 124.00 | 5 881 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 163 405.00 | 2 183 069.00 | | 2 163 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 243.00 | 29 507.00 | | 83 243.00 |
DG Autres réserves | 1 545 631.00 | 560 643.00 | | 1 545 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229 813.00 | 1 074 714.00 | | 2 229 813.00 |
DL TOTAL (I) | 6 022 092.00 | 3 847 934.00 | | 6 022 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 993.00 | 1 104 066.00 | | 835 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 054.00 | 5 400.00 | | 61 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 2 482.00 | | 8 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 540.00 | 1 111 948.00 | | 965 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 633.00 | 4 959 883.00 | | 6 987 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 370.00 | 284 161.00 | | 408 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 751 254.00 | | | 11 751 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 751 254.00 | | | 11 751 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 857 311.00 | | | 9 857 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 857 311.00 | | | 9 857 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893 942.00 | | | 1 893 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 173 670.00 | 1 103 278.00 | | 12 173 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 943 857.00 | 28 564.00 | | 9 943 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229 813.00 | 1 074 714.00 | | 2 229 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 140.00 | | 11 696 296.00 | 4 042 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 857 312.00 | 5 881 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 857 312.00 | 5 881 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042 140.00 | | 11 696 296.00 | 4 042 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 788.00 | 270 618.00 | 557 170.00 | 827 788.00 |
VI Groupe et associés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 442.00 | | | 265 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 541.00 | 408 371.00 | 557 170.00 | 965 541.00 |