| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 412.00 | 247.00 | 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 528.00 | 412.00 | 23 116.00 | 23 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 401.00 | | 192 401.00 | 192 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 929.00 | 412.00 | 215 517.00 | 215 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 174 472.00 | 81 707.00 | | 174 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 662.00 | 92 765.00 | | 31 662.00 |
DL TOTAL (I) | 209 435.00 | 177 772.00 | | 209 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 20.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 850.00 | | 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322.00 | 9 140.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082.00 | 10 010.00 | | 6 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 517.00 | 187 782.00 | | 215 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 082.00 | 10 010.00 | | 6 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 215.00 | | 93 215.00 | 93 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 215.00 | | 93 215.00 | 93 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 794.00 | 1 024.00 | | -3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 066.00 | 115 920.00 | | 95 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 404.00 | 23 155.00 | | 63 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 662.00 | 92 765.00 | | 31 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 427.00 | | 4 101.00 | 19 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 427.00 | | 4 101.00 | 19 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 220.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 220.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |