| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 632.00 | 27.00 | 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 242.00 | 632.00 | 41 610.00 | 42 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BZ Autres créances | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 72 425.00 | | 72 425.00 | 72 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 675.00 | | 196 675.00 | 196 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 918.00 | 632.00 | 238 286.00 | 238 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 206 134.00 | 174 472.00 | | 206 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 144.00 | 31 662.00 | | 16 144.00 |
DL TOTAL (I) | 225 578.00 | 209 434.00 | | 225 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 265.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 494.00 | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 004.00 | 5 322.00 | | 9 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 708.00 | 6 081.00 | | 12 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 286.00 | 215 516.00 | | 238 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 967.00 | -3 794.00 | | -4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 587.00 | 95 066.00 | | 80 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 443.00 | 63 403.00 | | 64 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 144.00 | 31 662.00 | | 16 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 528.00 | | 18 715.00 | 23 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 528.00 | | 18 715.00 | 23 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412.00 | 220.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 220.00 | | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |