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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 6 928.00 | 8 771.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007.00 | 1 615.00 | 2 392.00 | 4 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 049.00 | 8 543.00 | 12 505.00 | 21 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 841.00 | 23 979.00 | 360 861.00 | 384 841.00 |
BZ Autres créances | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 969.00 | | 118 969.00 | 118 969.00 |
CF Disponibilités | 61 231.00 | | 61 231.00 | 61 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 284.00 | 23 979.00 | 650 305.00 | 674 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 333.00 | 32 522.00 | 662 811.00 | 695 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
DL TOTAL (I) | 202 881.00 | | | 202 881.00 |
DP Provisions pour risques | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
EA Autres dettes | 146 725.00 | | | 146 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 145.00 | | | 454 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 811.00 | | | 662 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 145.00 | | | 454 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 107.00 | | 8 532.00 | 13 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 21 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 4 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | 7 800.00 | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | | 732.00 | 3 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567.00 | 4 566.00 | 590.00 | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 3 387.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 179.00 | 590.00 | 1 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 084.00 | 2 699.00 | | 3 084.00 |
6T Sur comptes clients | 16 506.00 | 7 473.00 | | 16 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 506.00 | 7 473.00 | | 16 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 590.00 | 10 172.00 | | 19 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 725.00 | 146 725.00 | | 146 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 356 065.00 | | | 356 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
VP Divers | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 425.00 | 494 084.00 | 1 341.00 | 495 425.00 |
VW T.V.A. | 105 466.00 | 105 466.00 | | 105 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 145.00 | 454 145.00 | | 454 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
ST Autres comptes | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 783.00 | | | 237 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 286.00 | | | 77 286.00 |