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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 11 254.00 | 4 445.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007.00 | 2 514.00 | 1 493.00 | 4 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 539.00 | 13 768.00 | 9 770.00 | 23 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 198.00 | 24 216.00 | 265 981.00 | 290 198.00 |
BZ Autres créances | 125 553.00 | | 125 553.00 | 125 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 969.00 | | 118 969.00 | 118 969.00 |
CF Disponibilités | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 668.00 | 24 216.00 | 544 451.00 | 568 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 207.00 | 37 985.00 | 554 222.00 | 592 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 881.00 | | | 92 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
DL TOTAL (I) | 304 034.00 | | | 304 034.00 |
DP Provisions pour risques | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 552.00 | | | 181 552.00 |
EA Autres dettes | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 801.00 | | | 241 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 222.00 | | | 554 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 801.00 | | | 241 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 049.00 | | 2 490.00 | 21 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | 2 490.00 | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 543.00 | 5 225.00 | | 8 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | 4 326.00 | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | 899.00 | | 1 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 783.00 | 2 602.00 | | 5 783.00 |
6T Sur comptes clients | 23 979.00 | 237.00 | | 23 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 979.00 | 237.00 | | 23 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 763.00 | 2 839.00 | | 29 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 691.00 | 78 691.00 | | 78 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 261 138.00 | 261 138.00 | | 261 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 206.00 | 392 314.00 | 32 891.00 | 425 206.00 |
VW T.V.A. | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 801.00 | 241 801.00 | | 241 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
ST Autres comptes | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 244.00 | | | 324 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |