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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 480.00 | 23 520.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 000.00 | 480.00 | 38 520.00 | 39 000.00 |
060 Stock marchandises | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
072 Créances – Autres | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
084 Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 927.00 | | 77 927.00 | 77 927.00 |
110 Total général Actif | 116 927.00 | 480.00 | 116 447.00 | 116 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 572.00 | | | 264 572.00 |
230 Autres produits | 604.00 | | | 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 176.00 | | | 265 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 580.00 | | | 201 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 699.00 | | | -3 699.00 |
242 Autres charges externes. | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
252 Charges sociales | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | | | 480.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 448.00 | | | 257 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
294 Charges financières | 696.00 | | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 235.00 | | | 24 235.00 |