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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 5 280.00 | 18 720.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 000.00 | 5 280.00 | 33 720.00 | 39 000.00 |
060 Stock marchandises | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
072 Créances – Autres | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
084 Disponibilités | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 426.00 | | 89 426.00 | 89 426.00 |
110 Total général Actif | 128 426.00 | 5 280.00 | 123 146.00 | 128 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 854.00 | 340 551.00 | | 322 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401.00 | 451.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 255.00 | 341 002.00 | | 323 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 773.00 | 308 143.00 | | 246 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 522.00 | -27 529.00 | | 5 522.00 |
242 Autres charges externes. | 36 627.00 | 32 773.00 | | 36 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | 4 161.00 | | 3 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 997.00 | 17 350.00 | | 21 997.00 |
252 Charges sociales | 2 592.00 | 2 058.00 | | 2 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 285.00 | 339 356.00 | | 319 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 970.00 | 1 646.00 | | 3 970.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 248.00 | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 284.00 | 1 404.00 | | 3 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |