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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 973.00 | 11 753.00 | 10 219.00 | 21 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 248.00 | 10 980.00 | 13 268.00 | 24 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 396.00 | 23 109.00 | 25 287.00 | 48 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 384.00 | | 270 384.00 | 270 384.00 |
BZ Autres créances | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 483.00 | | 296 483.00 | 296 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 880.00 | 23 109.00 | 321 771.00 | 344 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
DL TOTAL (I) | 118 990.00 | | | 118 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 739.00 | | | 199 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 771.00 | | | 321 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 995.00 | | | 195 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 018.00 | | 593 018.00 | 593 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 018.00 | | 593 016.00 | 593 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 247.00 | | | 597 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 033.00 | | | 547 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 383.00 | | 2 513.00 | 50 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 48 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 46 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 808.00 | | 1 913.00 | 48 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 600.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 909.00 | 9 152.00 | 1 952.00 | 15 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 533.00 | 9 152.00 | 1 952.00 | 15 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 041.00 | | |