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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 891.00 | 22 331.00 | 18 560.00 | 40 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 332.00 | 20 249.00 | 5 083.00 | 25 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 398.00 | 42 955.00 | 25 443.00 | 68 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BN En cours de production de biens | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 132.00 | | 252 132.00 | 252 132.00 |
BZ Autres créances | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CF Disponibilités | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 977.00 | | 413 977.00 | 413 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 375.00 | 42 955.00 | 439 420.00 | 482 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 685.00 | 107 991.00 | | 119 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 217.00 | 11 694.00 | | 27 217.00 |
DL TOTAL (I) | 157 902.00 | 130 685.00 | | 157 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 857.00 | 67 278.00 | | 59 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 3.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 733.00 | 32 939.00 | | 44 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 549.00 | 82 048.00 | | 66 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 912.00 | 98 620.00 | | 59 912.00 |
EA Autres dettes | 50 418.00 | 8 940.00 | | 50 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 518.00 | 289 829.00 | | 281 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 420.00 | 420 514.00 | | 439 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 202.00 | | 10 197.00 | 58 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 026.00 | | 10 197.00 | 56 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 685.00 | 10 270.00 | | 32 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 310.00 | 10 270.00 | | 32 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 252 132.00 | 252 132.00 | | 252 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 325.00 | 17 550.00 | 41 775.00 | 59 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VP Divers | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 268.00 | 279 468.00 | 1 800.00 | 281 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 518.00 | 239 743.00 | 41 775.00 | 281 518.00 |