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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 7 261.00 | 2 294.00 | 4 968.00 | 7 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 361.00 | 4 513.00 | 5 847.00 | 10 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 646.00 | 1 954.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 415.00 | 7 453.00 | 48 962.00 | 56 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BT Marchandises | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 013.00 | 7 453.00 | 60 560.00 | 68 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491.00 | -4 451.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040.00 | 549.00 | | 2 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 477.00 | 53 316.00 | | 44 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 236.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 5 725.00 | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 327.00 | 12 481.00 | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 520.00 | 71 758.00 | | 58 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 560.00 | 72 307.00 | | 60 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 178.00 | 27 409.00 | | 23 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 79.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
FG Production vendue services | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 651.00 | | 94 651.00 | 94 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 373.00 | 111 120.00 | | 97 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 882.00 | 115 571.00 | | 95 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491.00 | -4 451.00 | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 526.00 | | 889.00 | 55 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 333.00 | | 889.00 | 19 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025.00 | 3 429.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025.00 | 3 429.00 | | 4 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 394.00 | 9 053.00 | 35 341.00 | 44 394.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
VP Divers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 520.00 | 23 178.00 | 35 341.00 | 58 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |