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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 7 261.00 | 3 331.00 | 3 930.00 | 7 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 361.00 | 6 585.00 | 3 775.00 | 10 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 204.00 | 1 396.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 415.00 | 11 121.00 | 45 294.00 | 56 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BT Marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 577.00 | 11 121.00 | 57 456.00 | 68 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 960.00 | -4 451.00 | | -2 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454.00 | 1 491.00 | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494.00 | 2 040.00 | | 3 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 476.00 | 44 477.00 | | 35 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 519.00 | 19.00 | | 5 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 697.00 | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 993.00 | 10 327.00 | | 8 993.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 962.00 | 58 520.00 | | 53 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 456.00 | 60 560.00 | | 57 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 83.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 453.00 | 3 667.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 453.00 | 3 667.00 | | 7 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 380.00 | 9 219.00 | 26 161.00 | 35 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 962.00 | 27 801.00 | 26 161.00 | 53 962.00 |